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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-11-21 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-21 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-11-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-21 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | 1.62% | 3.69% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | 1.44% | 3.46% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-21 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 0.97% | 2.78% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.21% | 2.15% | 2.16% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.22% | 1.90% | 1.88% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.22% | 2.06% | 2.06% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-21 | 1.1873 | 1.2993 | -0.18% | 9.17% | 31.14% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-21 | 1.0698 | 1.1758 | -0.19% | 1.53% | 17.86% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.18% | -0.19% | -0.19% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-21 | 1.0290 | 1.1750 | 0.00% | 1.25% | 18.29% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-21 | 1.0771 | 1.1221 | -0.02% | 0.18% | 12.27% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-21 | 1.0370 | 1.1530 | 0.01% | 2.24% | 16.06% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.05% | 7.88% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-21 | 1.0808 | 1.1568 | 0.01% | 3.19% | 16.13% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-21 | 1.1437 | 1.1437 | -0.06% | 0.76% | 0.76% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | 0.60% | 0.60% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-21 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 0.87% | 0.87% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% | 0.73% | 0.73% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.61% | 0.61% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-21 | 0.9931 | 0.9931 | -0.10% | -0.69% | -0.69% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-21 | 0.9902 | 0.9902 | -0.09% | -0.98% | -0.98% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-21 | 1.0754 | 1.0754 | -0.09% | -0.90% | -0.90% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-11-21 | 1.2625 | 1.2625 | -0.37% | 7.45% | 26.25% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-11-21 | 1.2612 | 1.2612 | -0.37% | 7.38% | 26.12% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-11-21 | 0.9958 | 0.9958 | -0.48% | -0.42% | -0.42% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-11-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.49% | -0.74% | -0.74% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-11-21 | 1.0406 | 1.0406 | -1.09% | 3.21% | 4.06% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-11-21 | 1.0319 | 1.0319 | -1.09% | 2.84% | 3.19% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-11-21 | 1.1415 | 1.1415 | -2.47% | 11.88% | 14.15% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-11-21 | 1.1304 | 1.1304 | -2.47% | 11.48% | 13.04% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2025-11-21 | 1.5444 | 1.5444 | -3.31% | 36.09% | 54.44% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2025-11-21 | 1.4959 | 1.4959 | -3.32% | 35.86% | 49.59% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）A | 168301 | 2025-11-21 | 0.9243 | 0.9243 | -0.90% | 11.19% | -7.57% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）C | 022519 | 2025-11-21 | 0.9234 | 0.9234 | -0.90% | 11.09% | -7.66% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-11-21 | 0.9256 | 0.9256 | -0.73% | 5.51% | -7.44% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-11-21 | 0.9183 | 0.9183 | -0.72% | 5.31% | -8.17% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-11-21 | 1.2195 | 1.2195 | -1.49% | 10.67% | 21.95% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-11-21 | 1.0086 | 1.0086 | -2.51% | 0.86% | 0.86% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-11-21 | 1.0013 | 1.0013 | -2.51% | 0.13% | 0.13% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-11-21 | 0.6566 | 0.6566 | -2.51% | 0.86% | 0.86% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-11-21 | 0.6793 | 0.6793 | -2.51% | 0.86% | 0.86% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-11-21 | 0.9937 | 0.9937 | -0.11% | -0.63% | -0.63% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-11-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.12% | -0.70% | -0.70% | 封閉期 |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-11-21 | 0.9851 | 0.9851 | -1.52% | -1.49% | -1.49% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-11-21 | 0.9852 | 0.9852 | -1.53% | -1.48% | -1.48% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-11-21 | 0.7423 | 0.7423 | -1.53% | -0.54% | -0.54% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-11-21 | 0.6515 | 0.6515 | -1.53% | -0.55% | -0.55% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-11-21 | 0.5330 | 0.5330 | -3.44% | 11.51% | -46.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-11-21 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-21 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-11-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-21 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | 1.62% | 3.69% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | 1.44% | 3.46% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-21 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 0.97% | 2.78% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.21% | 2.15% | 2.16% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.22% | 1.90% | 1.88% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.22% | 2.06% | 2.06% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-21 | 1.1873 | 1.2993 | -0.18% | 9.17% | 31.14% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-21 | 1.0698 | 1.1758 | -0.19% | 1.53% | 17.86% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.18% | -0.19% | -0.19% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-21 | 1.0290 | 1.1750 | 0.00% | 1.25% | 18.29% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-21 | 1.0771 | 1.1221 | -0.02% | 0.18% | 12.27% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-21 | 1.0370 | 1.1530 | 0.01% | 2.24% | 16.06% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.05% | 7.88% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-21 | 1.0808 | 1.1568 | 0.01% | 3.19% | 16.13% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-21 | 1.1437 | 1.1437 | -0.06% | 0.76% | 0.76% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | 0.60% | 0.60% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-21 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 0.87% | 0.87% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% | 0.73% | 0.73% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.61% | 0.61% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-21 | 0.9931 | 0.9931 | -0.10% | -0.69% | -0.69% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-21 | 0.9902 | 0.9902 | -0.09% | -0.98% | -0.98% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-21 | 1.0754 | 1.0754 | -0.09% | -0.90% | -0.90% | 封閉期 |
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